1月7日又一个军工的狂欢日,看过【有料】策略会直播的朋友应该还记得,天风军工首席李鲁靖在提到的航发动力、中航沈飞,表现都很优秀!
刚刚结束的第八场(1月5日)【有料】策略会,招商策略首席张夏,也是明确了2021整体将呈现一个前高后低的格局,让大家把握住一季度的投资机会!
回过头来看看大消费,谁说白酒垮了?贵州茅台每天都在新高 !乳业更是在伊利、蒙牛的涨价新闻下,周二一根大阳线直接爆发,熊猫乳品直接20cm封板,机构普遍发声,乳业进入新一轮原奶上涨周期。
01 免费!【有料】策略会第九期(彩蛋场)剧透
【有料】策略会进行到现在受到了一致好评,首席们也是非常给力为我们理清了2021的投资思路以及各个赛道的机会,为了回馈大家,我们特地做了这期“彩蛋场”。
特邀中信证券消费首席姜娅,开启我们第九场直播!
先来看一下姜娅老师以往的观点,考虑到基数效应,老师还是觉得2021年上半年受疫情冲击较大的旅游、酒店、珠宝、家居、纺织等可选行业会显现强劲反弹,对应的估值在消费内部比较中还相对较低。
同时白酒、化妆品、医美、运动等成长赛道预计将保持稳健性。
建议短期回避超市、部分食品等前期受益疫情的子行业,相关子行业在未来半年或出现回落趋势。
此外对于疫情,虽然还是会有影响,但是国内局部疫情可控性强,总体景气复苏趋势依然明确。
本周免税板块暴涨,中国中免市值突破5500亿。
在持续引导消费回流、加速免税市场扩容逻辑背景下,姜娅认为近期离岛免税热度将得到延续,并且维持对中国中免竞争优势的判断。
那至于十四五“新消费”到底应该如何买买买?一定要关注下周二晚的【有料】策略会直播间哦~
直播时间:1月12日 19:00-20:00
直播主题:不只有免税!十四五“新消费”应该如何买买买
主讲嘉宾:姜娅(中信证券消费首席)
直播看点:
1、“消费侧改革”加力:最具潜力的3个消费升级方向
2、未来5年“新”消费的核心变量
3、老消费白酒、调味品增长瓶颈下的出路
4、流量拐点已现,疫情后2021年消费怎么投
文末获取0元观看直播福利
02【 有料】策略会上期精彩回顾
本周二我们请到了招商证券首席策略分析师张夏,2020年获得第二届新浪金麒麟最佳分析师。
2021开门红后,继续高歌猛进,直接拿下6连阳,小编恐高症都要犯了。到底是真牛还是假牛?
张夏老师曾在2020年年初的时候说过,直至2021的上半年都将处于一个上升周期,也是得到了市场的验证。
在本场策略会中,张夏老师也是给到了许多明确性的观点。
内容过多,小编只能精简的说一下一些核心观点,以及一些直播现场的精彩问答。详细的内容只能找我们的小助理来要全套资料啦,文末有添加方式。
Q1:2021年最可能超预期的行业和配置策略
张夏:保险、计算机、航空运输。配置策略一种是低估值板块,像金融,虽然它的业绩增速很稳健,但股指已经是历史最低了。另一种倾向于偏通胀或者偏防御类别的股票会好一些。
Q2:欧美信用扩张后经济恢复将造成通胀升温
张夏:欧美发达国家货币超发,货币需求缺口达到30%以上,一旦疫苗普及疫情得到缓解,需求突然大量释放将造成短期需求和供给不匹配,那么结果就是物价会飞涨。
Q3:现阶段A股所处的阶段
张夏:基本面驱动阶段。大家要把握住一季度的投资机会,以二季度作为分水岭,很可能企业盈利增速往下行。整体来说,今年A股将呈现一个前高后低的格局,中位数可能比2020年要高,预期回报率比2020年要稍微低一些。
Q4:三个超预期和一个必须防
张夏:①出口超预期。因为海外经济复苏,需求增加可能会导致我国出口明显改善,像电子、家电、交运、轻工是明显受益于全球需求恢复的。
②通胀超预期。信用扩张而消费因疫情受到抑制,出现货币需求缺口,等疫情好转消费逐渐复苏后,产生比较高的通货膨胀。前期大宗商品周期股表现比较好,后期如果价格进一步上涨传导到消费股的话,消费品里可以涨价的股票也会有所表现。
③疫情缓解超预期。有一定基数的人群接种疫苗形成免疫后,疫情会逐渐缓解。缓解之后,像航空运输、机场、景点、院线、餐饮、酒店、石油化工就可能出现明显的业绩改善,这是一个比较重要的投资主线。
明年布局核心是把握全球复苏,前提是疫苗有效,布局思路就是全球需求改善出口链、通胀链。防的是信用紧缩,货币也紧缩,这种情况股市会出现估值下行压力。
想要回看本期精彩直播的同学,可点击链接进入【有料】策略会
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【有料】策略会接近尾声,但这并不是结束!这只是【有料】大项目的开始~
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